AI基金国联成长先锋一年持有混合A(013916)披露2025年二季报,第二季度基金利润64.77万元,加权平均基金份额本期利润0.0052元。报告期内,基金净值增长率为0.97%,截至二季度末,基金规模为9141.67万元。
该基金属于偏股混合型基金。截至7月18日,单位净值为0.755元。基金经理是甘传琦,目前管理5只基金近一年均为正收益。其中,截至7月18日,国联研发创新混合A近一年复权单位净值增长率最高,达11.01%;国联高质量成长混合A最低,为4.37%。
基金管理人在二季报中表示,我们的组合主要投资思路延续了之前思路,继续围绕出海+科技制造等各个方向的布局,主要投资思路:1)制造业里的出海机会,包括机械、汽车、电力设备、摩托车、建材等;2)国产替代方向,包括科学仪器、半导体及设备等;3)人工智能的硬件、软件等,包括汽车智能化、算力投资建设、边缘端侧硬件等;4)港股市场里一些有高用户数基础的互联网龙头或者软件类应用公司;
后续我们关注的重点:1)首先仍是紧密跟踪人工智能的发展趋势,25年重点关注硬件端的技术迭代、应用层面的新场景等;2)国内重点跟踪一些新兴消费产业的发展,包括一些情感消费、服务消费等。
截至7月18日,国联成长先锋一年持有混合A近三个月复权单位净值增长率为10.27%,位于同类可比基金332/615;近半年复权单位净值增长率为2.33%,位于同类可比基金561/615;近一年复权单位净值增长率为6.64%,位于同类可比基金498/584;近三年复权单位净值增长率为-32.66%,位于同类可比基金273/324。
通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至6月30日,基金近三年夏普比率为-0.3701,位于同类可比基金270/319。
截至7月18日,基金近三年最大回撤为48.52%,同类可比基金排名66/322。单季度最大回撤出现在2024年一季度,为19.93%。
据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为87.36%,同类平均为83.27%。2023年末基金达到92.55%的最高仓位,2023年一季度末最低,为80.9%。
截至2025年二季度末,基金规模为9141.67万元。
截至2025年二季度末,基金十大重仓股分别是腾讯控股、隆鑫通用、华阳集团、海光信息、聚光科技、小米集团-W、顺丰同城、小商品城、沪电股份、华峰测控。
核校:杨宁
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